Opcija ir līgums, kas nosaka, ka jums ir tiesības pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu jebkurā laikā pirms noteiktā datuma, bet jums nav pienākuma to darīt. Iespējas ir sadalītas pirkšanas un pārdošanas opcijās vai "zvana" un "pārdošanas" opcijās. Izmantojot pirkšanas iespēju, jums ir tiesības iegādāties aktīvu par noteiktu cenu pirms noteiktā datuma. Jūs iegādātos šo iespēju, ja paredzat, ka aktīva vērtība palielināsies pirms šī datuma, lai jūs varētu to iegādāties par zemāku cenu. Pārdošanas opcija citādi. Jūs pērkat tiesības pārdot aktīvu, kas ir noderīgi, ja domājat, ka aktīva cena samazināsies pirms noteiktā datuma. Tas ir opciju tirdzniecības pamatprocess, lai gan praksē tas ir ļoti sarežģīti un ļoti riskanti. Ja jūs interesē šis augsta riska ieguldījums, noteikti veltiet laiku tā izpētei un ieguldiet tikai ar riska kapitālu.
Solis
1. daļa no 4: Izpratne par iespējām
1. solis. Ziniet, ko nozīmē iespējas
Opcija ir līgums, kas dod tā īpašniekam tiesības noteiktā laika periodā (termiņā) pirkt vai pārdot pamatā esošo vērtspapīru par noteiktu likmes cenu. Aizlieguma cena var būt zemāka vai augstāka par pamatā esošā vērtspapīra pašreizējo cenu (tirgus cenu). Tāpat kā akcijas vai obligācijas, opcijas ir vērtspapīri. Opcijas tiek tirgotas biržās vai ārvalstu brokeros. Lai gan persona var palielināt savu naudu (opcijas kontrolē lielāku akciju vērtību), opcijas ir augsta riska, jo galu galā tās beigsies.
2. Izprotiet opciju tirdzniecības riskus
Opcijas var iegādāties spekulatīvi vai kā nodrošinājumu pret zaudējumiem. Spekulatīvā pirkšana ļauj tirgotājiem nopelnīt lielas naudas summas, bet tikai tad, ja viņi var precīzi paredzēt pamatā esošā vērtspapīra cenu kustības apjomu, laiku un virzienu. Tas arī ļauj tirgotājiem piedzīvot lielus zaudējumus un lielas tirdzniecības komisijas. Tas padara opciju tirdzniecību riskantu, īpaši iesācējiem tirgotājiem.
Tomēr opcijas var izmantot arī kā stratēģiju, lai aizsargātu jūsu ieguldījumus. Piemēram, jūs varat iegādāties pārdošanas iespēju, lai pārdotu savas akcijas, ja jūs uztraucaties, ka cena pēkšņi samazināsies. Šī opcijas izmantošanas metode ir diezgan droša, jo jūs zaudēsit tikai par līgumcenu
3. solis. Izlasiet un saprotiet bukletu ar nosaukumu "Standartizēto opciju raksturojums un riski"
Šī brošūra tika uzrakstīta saskaņā ar SEC noteikumiem. Brokeru uzņēmumi kopīgo šo bukletu ar tiem, kas atver opciju tirdzniecības kontus. Grāmatā jūs uzzināsit vairāk par opciju terminoloģiju, dažāda veida opcijām, kuras var tirgot, izmantošanas un norēķinu iespējas, nodokļu aprēķinus opciju tirgotājiem un riskiem, kas saistīti ar opciju tirdzniecību.
Solis 4. Izprotiet tirdzniecības pamatveidus
Pastāv divi galvenie opciju tirdzniecības veidi: pārdošanas opcijas un pārdošanas iespējas līgumi. Abi ir tiesības pirkt vai pārdot vērtspapīru par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Konkrēti, šie divi veidi ir:
- Pārdošanas vai pirkšanas iespēja ir iespēja vai tiesības, bet ne pienākums "nopirkt" aktīvu par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Izpirkšanas iespēju pircējs sagaida, ka pamatā esošās akcijas cena opcijas laikā pieaugs. Piemēram, pircējs iegādājas akciju pirkšanas iespēju par streika cenu 100 USD. Pircējs prognozē, ka akcijas pieaugs (teiksim, 105 USD par akciju), bet viņš varēs iegādāties akcijas par 100 USD. Ja viņš gribētu, viņš varētu apgriezties un pārdot akcijas par 105 ASV dolāriem un gūt peļņu. Pretējā gadījumā pircējs zaudēs piedāvājuma izmaksas.
- Pārdošanas opcija jeb “pārdošanas” ir iespēja vai tiesības, bet ne pienākums pārdot aktīvu par noteiktu cenu noteiktā laika periodā. Put opcijas pircējs sagaida, ka pamatā esošās akcijas cena kritīsies opcijas termiņa laikā. Šajā gadījumā pircējs var piespiest pārdošanas opcijas līguma pārdevēju (autoru) pirkt aktīvu par cenu pirms norēķina.
- Jūs varat atvērt pozīciju, pērkot vai pārdodot pirkšanas vai pārdošanas opciju, aizverot to, veicot pretēju darbību, īstenojot to vai ļaujot tai beigties.
5. Mācieties darot
Apskatiet opciju tirdzniecības terminu vārdnīcu, sakārtojiet tos tabulā, izdrukājiet un sāciet mācīties. Šeit ir daži ļoti pamatnoteikumi:
- "Turētājs" vai pircējs ir persona, kas ir iegādājusies iespēju.
- "Rakstnieks" ir persona, kas ir pārdevusi iespēju.
- "Sākotnējā cena" ir cena, par kādu aktīvs tiks pirkts vai pārdots (atkarībā no tā, vai tā ir pirkšanas vai pārdošanas iespēja). Šeit akciju cena pieaugs (pirkšanas opcijai) vai samazināsies (pārdošanas opcijai), pirms opcija var gūt peļņu.
- "Derīguma termiņš" ir norunāts datums, kurā opcijas turētājam jāizmanto savas tiesības pirkt vai pārdot pamatā esošo vērtspapīru. Kad šis datums ir sasniegts, opcijas derīguma termiņš beidzas un turētājs zaudē savas tiesības.
- "Naudā" ir frāze, ko izmanto, lai norādītu, ka aktīva tirgus cena ir augstāka par sākotnējo cenu (ja tā ir pirkšanas pozīcijā) vai zemāka par sākotnējo cenu (ja tā ir īsa pozīcija).
- "Bez naudas" ir frāze, ko izmanto, lai norādītu, ka aktīva tirgus cena ir zemāka par sākotnējo cenu (ja tā ir pirkšanas pozīcija) vai augstāka par sākotnējo cenu (ja ir īsa pozīcija).
2. daļa no 4: Gatavošanās opciju tirdzniecībai
1. solis. Atveriet brokeru kontu
Ja vēlaties tirgoties ar opcijām, jums būs jāatver starpniecības konts, lai ievadītu savus darījumus - to var izdarīt tiešsaistē tādās vietnēs kā www.iqoptionsbid.com vai pat tradicionāls konts pie brokera. Pirms to darāt, pārliecinieties, ka saprotat, kas nepieciešams, lai atvērtu starpniecības kontu.
- Salīdziniet opcijas tirdzniecības komisijas maksas no dažādiem brokeriem. Daži uzņēmumi pat nepiedāvā komisijas maksu par opciju tirdzniecību.
- Veiciet tiešsaistes izpēti un izlasiet pārskatus par brokeru sabiedrībām, kas iekļautas jūsu īsajā sarakstā. Mācieties no citu cilvēku kļūdām, lai tās nebūtu jāatkārto.
- Esiet piesardzīgs pret krāpniecības tirdzniecības vietnēm un platformām. Pirms naudas iemaksāšanas vienmēr rūpīgi izpētiet platformu. Izvairieties no platformām, kuras ir saņēmušas negatīvas atsauksmes vai par kurām ziņots par krāpnieciskām darbībām.
- Naudas konti ļaus iegādāties opcijas tikai pozīciju atvēršanai. Ja vēlaties pārdot iespēju atvērt kontu, nepiederot pamatā esošajiem aktīviem, jums ir nepieciešams rezerves konts.
- Ja jūs nolemjat tirgoties tiešsaistē, pārliecinieties, ka jūsu tiešsaistes brokeris pieņem drošus maksājuma veidus, piemēram, drošas kredītkaršu maksājumu vārtejas, vai trešo pušu maksājumu sistēmas, piemēram, Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin utt.
2. solis. Iegūstiet apstiprinājumu tirdzniecības opcijām
Pirms sākat pirkt un pārdot iespējas, jums jāsaņem brokera apstiprinājums. Brokeru sabiedrība, kas apstrādā kontu, noteiks ierobežojumus, pamatojoties uz pieredzi un naudu kontā, un katram uzņēmumam ir savas prasības, kuru mērķis ir pārliecināties, ka klienti zina, ko viņi dara. Bez opciju konta nevar pārdot slēgtās pirkšanas iespējas. Brokeru sabiedrības pirms darīšanas vēlas pārliecināties, ka klienti saprot riskus.
Slēgta pirkuma opcijas pārdošana ietver iespēju pirkt savas akcijas par streika cenu opcijas darbības laikā. Pircējam ir tiesības, nevis pārdevējam. Akcijām jābūt brokera kontā, un tās nevar pārdot vai nodot, kamēr pirkšanas iespēja joprojām ir spēkā
3. Izprotiet tehnisko analīzi
Opcijas parasti ir īstermiņa ieguldījumi, tāpēc jums vajadzētu pievērst uzmanību to vērtspapīru cenu izmaiņām, kas kādu laiku vēlāk tiek izvēlēti, lai iegūtu jaunu peļņu no līdzekļiem. Lai precīzi prognozētu cenu izmaiņas, jums ir jāsaprot tehniskās analīzes pamati.
- Uzziniet par atbalsta un pretestības līmeņiem. Tas ir brīdis, kad krājums reti nokrīt zem (atbalsts) vai paceļas virs (pretestība). Atbalsts ir cenu līmenis, pie kura ir notikuši vēsturiski nozīmīgi vērtspapīru pirkumi. Pretestība ir cenu līmenis, par kādu pagātnē ir noticis nozīmīgs vērtspapīra pārdošana.
- Izprotiet apjoma nozīmi. Ja akcija virzās noteiktā virzienā un aiz tā ir liels apjoms, tas parasti norāda uz spēcīgu tendenci un varētu būt iespēja nopelnīt.
- Izprotiet grafiskos modeļus. Vēsture mēdz atkārtoties, pat ja runa ir par akciju cenām. Ir īpaši modeļi, kuriem jāpievērš uzmanība akciju cenu kustībā, kas var norādīt cenu kustības virzienu.
- Uzziniet par slīdošajiem vidējiem rādītājiem. Bieži gadās, ka akciju cena šķērso virs vai zem noteiktas iepriekšējās cenas mainīgā vidējā. 30 dienu mainīgais vidējais tiek uzskatīts par ticamāku nekā 10 dienu slīdošais vidējais.
3. daļa no 4: Opciju tirdzniecības sākšana
1. solis. Sāciet ar simulētu tirdzniecību vai papīra tirdzniecību
Izvairieties no kārdinājuma likt savu grūti nopelnīto naudu par tikko apgūto paņēmienu. Tā vietā izvēlieties praksi vai simulētu tirdzniecību. Veiciet "viltus" darījumus, izmantojot tabulas, vai praktizējiet, izmantojot tirdzniecības programmatūru. Pēc tam vismaz dažus mēnešus novērtējiet savu peļņu. Ja gūstat pienācīgu peļņu, lēnām iesaistieties reālā tirdzniecībā.
- Simulēta tirdzniecība nav tas pats, kas reāla tirdzniecība, jo nav psiholoģiska spiediena vai komisijas maksas. Tas ir lielisks veids, kā apgūt tirdzniecības mehāniku, bet nav patiess rezultātu noteicējs.
- Reālu opciju tirdzniecība ir ļoti riskanta un var radīt milzīgus zaudējumus tirgotājam. Tirgojieties tikai ar naudu, no kuras varat atļauties atteikties.
2. solis. Izmantojiet ierobežojuma rīkojumus vai ierobežojuma rīkojumus
Neizmaksājiet tirgus cenu par opcijām, jo izpildes cena var būt augstāka, nekā gaidīts. Tā vietā iestatiet cenu ar ierobežojuma pasūtījumiem un maksimāli palieliniet savu peļņu.
3. solis. Periodiski atkārtoti novērtējiet savu stratēģiju
Nosakiet, vai varat kaut ko darīt, lai palielinātu savu peļņu. Mācieties no kļūdām, vienlaikus atkārtojot veiksmīgas stratēģijas. Un koncentrējieties uz savu stratēģiju; tirgotāji koncentrējas uz dažām pozīcijām, nevis dažādo. Jums ir jābūt ne vairāk kā 10 procentiem no jūsu ieguldījumu portfeļa opcijās.
4. daļa no 4: Pāreja uz papildu opciju tirdzniecību
Solis 1. Pievienojieties tiešsaistes forumam ar līdzīgi domājošiem opciju tirgotājiem
Ja jūs izmantojat uzlabotas opciju tirdzniecības metodes, tiešsaistes tirgotāju forumos jūs atradīsit vērtīgu informācijas avotu (un atbalstu pēc sirdi plosošiem zaudējumiem). Meklējiet šos forumus, lai varētu mācīties no citu panākumiem un neveiksmēm.
2. solis. Apsveriet citas opciju tirdzniecības stratēģijas
Pēc vairāku veiksmīgu darījumu pabeigšanas jūs varat saņemt apstiprinājumu sarežģītākām opciju tirdzniecības stratēģijām. Tomēr sāciet arī ar simulētu tirdzniecību. Šis solis ļaus jums vieglāk to palaist reālajā tirdzniecībā.
- Viena no šādām stratēģijām ir "straddle", kas ietver tirdzniecību abās tirgus pusēs, pirkšanas un pirkšanas iespēju pirkšanu par vienu un to pašu cenu un derīguma termiņu, lai jūs varētu ierobežot savu ekspozīciju. Šī stratēģija ir visefektīvākā, ja tirgus virzās uz augšu un uz leju, nevis virzās vienā virzienā. Šis solis arī rada risku, ka var tikt izpildīta tikai viena tirdzniecības puse.
- Šī pati stratēģija ir "sloksne", kas ir līdzīga straddle, bet ir "lācīga" stratēģija, reizinot peļņas spējas cenu lejupvērstā virzienā. Izpildījumā līdzīgi kā straddle, bet negatīvajā pusē ir divreiz vairāk nopirkto opciju (pārdošanas iespējas).
Solis 3. Uzziniet par grieķu valodu
Kad esat apguvis vienkāršu opciju tirdzniecību un esat nolēmis pāriet uz sarežģītāku opciju tirdzniecību, jums jāiemācās, kas ir “grieķu”. Tas ir pasākums, ko izmanto opciju tirgotāji, lai palielinātu savu peļņu.
- Delta-opcijas cenu kustības summa attiecībā pret bāzes aktīva cenu kustību. Opcijas, kuras delta ir 0,5, cena mainīsies uz pusi no bāzes aktīva. Ja akcija mainās par 1,00 ASV dolāriem, opcijas cena mainīsies par 0,50 ASV dolāriem.
- Gamma -delta izmaiņu ātrums, pamatojoties uz akciju cenas izmaiņām USD 1 apmērā.
- Teta -tā sauktais opcijas cenas "sabrukšanas laiks". Tā mēra, cik ļoti cena pasliktinās, tuvojoties opcijas termiņa beigām.
- Vega - opciju cenas summa mainās atkarībā no pamatā esošā aktīva nepastāvības.
Padomi
- Pirms riskējat ar savu naudu, praktizējiet simulētu tirdzniecību.
- Ja tirgojat ar rezervi, esiet gatavi piedzīt maržas pieprasījumu.
- Ir ļoti noderīgi izveidot rezerves kontu, ja vēlaties pārdot nenodrošinātu pirkšanas iespēju vai pārdot pārdošanas iespēju. Pretējā gadījumā jūs varat iegādāties tikai opcijas un pārdot slēgtās pirkšanas iespējas. Tomēr, atkarībā no naudas un pašu kapitāla summas jūsu kontā, jums var netikt dota atļauja tirgoties ar rezervi.
- Nekad netirgojieties ar naudu, no kuras nevarat atļauties atteikties.
- Nekad nelieciet opciju tirdzniecībā vairāk par 10% no saviem ietaupījumiem.
Brīdinājums
- Tāpat kā jebkura cita tirdzniecība, iespējas ietver riskus. Jūs riskējat zaudēt visu naudu, ko ievietojat tirdzniecības opcijās.
- Esiet piesardzīgs pret bināro opciju tirdzniecību, ja vien neesat ļoti pieredzējis tirgotājs. Nepieredzējušiem tirgotājiem binārās opcijas tiek uzskatītas par azartspēlēm.
